有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/12/23-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	オーストラリア・リアルアセット・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	1,346,871,162	1.3340	1.3309	-	99.24
	日本			1,796,738,789	1,792,550,829	-
2	ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	1,103,110	0.9946	0.9948	-	0.06
	日本			1,097,263	1,097,373	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。