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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)

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【提出】: 2019/05/31 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成30年9月7日現在	当中間計算期間末平成31年3月7日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		7,532,380	-
		コール・ローン		18,358,228	29,475,554
		親投資信託受益証券		5,721,538,395	6,744,418,813
		流動資産合計		5,747,429,003	6,773,894,367
	資産合計			5,747,429,003	6,773,894,367
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16,331,347	18,683,831
		未払受託者報酬		653,094	831,466
		未払委託者報酬		5,225,047	6,652,179
		その他未払費用		131,488	166,214
		流動負債合計		22,340,976	26,333,690
	負債合計			22,340,976	26,333,690
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,834,041,184	※1 5,813,580,865
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	891,046,843	933,979,812
			(分配準備積立金)	432,786,307	338,894,586
		元本等合計		5,725,088,027	6,747,560,677
	純資産合計			5,725,088,027	6,747,560,677
負債純資産合計				5,747,429,003	6,773,894,367

開示資料

決算

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