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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)

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【提出】: 2021/05/31 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2020年9月7日現在	当中間計算期間末 2021年3月7日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	30,980,101
		コール・ローン		68,193,427	49,505,406
		親投資信託受益証券		13,952,483,347	20,181,433,010
		流動資産合計		14,020,676,774	20,261,918,517
	資産合計			14,020,676,774	20,261,918,517
負債の部
	流動負債
		未払解約金		49,535,619	39,231,637
		未払受託者報酬		1,562,247	2,243,917
		未払委託者報酬		12,498,272	17,951,633
		未払利息		-	86
		その他未払費用		312,771	448,700
		流動負債合計		63,908,909	59,875,973
	負債合計			63,908,909	59,875,973
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,984,971,913	※1 12,878,086,240
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,971,795,952	7,323,956,304
			(分配準備積立金)	2,015,309,744	1,743,225,613
		元本等合計		13,956,767,865	20,202,042,544
	純資産合計			13,956,767,865	20,202,042,544
負債純資産合計				14,020,676,774	20,261,918,517

開示資料

決算

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