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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)

    【提出】
    2022/05/31 9:21
    【資料】
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    【項目】
    18項目
    (1)【中間貸借対照表】



    (単位:円)
    前計算期間末
    2021年9月7日現在
    当中間計算期間末
    2022年3月7日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン78,739,762106,186,160
    親投資信託受益証券34,236,873,35247,566,292,783
    流動資産合計34,315,613,11447,672,478,943
    資産合計34,315,613,11447,672,478,943
    負債の部
    流動負債
    未払解約金37,342,26643,331,773
    未払受託者報酬3,760,1145,681,331
    未払委託者報酬30,081,21645,450,953
    その他未払費用754,9811,070,078
    流動負債合計71,938,57795,534,135
    負債合計71,938,57795,534,135
    純資産の部
    元本等
    元本※1
    17,743,137,206
    ※1
    24,534,390,183
    剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金(△)16,500,537,33123,042,554,625
    (分配準備積立金)8,358,165,8047,553,988,176
    元本等合計34,243,674,53747,576,944,808
    純資産合計34,243,674,53747,576,944,808
    負債純資産合計34,315,613,11447,672,478,943

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