半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年9月7日現在 | 当中間計算期間末 2022年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 78,739,762 | 106,186,160 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,236,873,352 | 47,566,292,783 | |||
| 流動資産合計 | 34,315,613,114 | 47,672,478,943 | |||
| 資産合計 | 34,315,613,114 | 47,672,478,943 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 37,342,266 | 43,331,773 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,760,114 | 5,681,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,081,216 | 45,450,953 | |||
| その他未払費用 | 754,981 | 1,070,078 | |||
| 流動負債合計 | 71,938,577 | 95,534,135 | |||
| 負債合計 | 71,938,577 | 95,534,135 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,743,137,206 | ※1 24,534,390,183 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,500,537,331 | 23,042,554,625 | |||
| (分配準備積立金) | 8,358,165,804 | 7,553,988,176 | |||
| 元本等合計 | 34,243,674,537 | 47,576,944,808 | |||
| 純資産合計 | 34,243,674,537 | 47,576,944,808 | |||
| 負債純資産合計 | 34,315,613,114 | 47,672,478,943 | |||
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