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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/08-2023/09/07)

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【提出】: 2023/05/31 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年9月7日現在	当中間計算期間末 2023年3月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		114,015,101	153,146,428
		親投資信託受益証券		69,207,211,200	85,621,991,508
		流動資産合計		69,321,226,301	85,775,137,936
	資産合計			69,321,226,301	85,775,137,936
負債の部
	流動負債
		未払解約金		24,746,261	42,420,496
		未払受託者報酬		8,216,468	10,286,045
		未払委託者報酬		65,732,138	82,288,817
		その他未払費用		1,129,452	1,089,245
		流動負債合計		99,824,319	136,084,603
	負債合計			99,824,319	136,084,603
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,583,391,069	※1 39,403,105,173
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	37,638,010,913	46,235,948,160
			(分配準備積立金)	13,216,698,843	12,416,992,020
		元本等合計		69,221,401,982	85,639,053,333
	純資産合計			69,221,401,982	85,639,053,333
負債純資産合計				69,321,226,301	85,775,137,936

開示資料

決算

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