半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/08-2024/09/09)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年9月7日現在 | 当中間計算期間末 2024年3月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 252,396,054 | 515,061,876 | |||
| 親投資信託受益証券 | 120,345,816,591 | 186,375,709,767 | |||
| 流動資産合計 | 120,598,212,645 | 186,890,771,643 | |||
| 資産合計 | 120,598,212,645 | 186,890,771,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 110,279,568 | 332,665,304 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,885,340 | 12,398,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,896,775 | 128,438,585 | |||
| その他未払費用 | 1,110,383 | 1,100,468 | |||
| 流動負債合計 | 228,172,066 | 474,603,209 | |||
| 負債合計 | 228,172,066 | 474,603,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 45,919,798,320 | ※1 61,403,423,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 74,450,242,259 | 125,012,744,842 | |||
| (分配準備積立金) | 29,963,468,001 | 27,337,684,404 | |||
| 元本等合計 | 120,370,040,579 | 186,416,168,434 | |||
| 純資産合計 | 120,370,040,579 | 186,416,168,434 | |||
| 負債純資産合計 | 120,598,212,645 | 186,890,771,643 | |||
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