半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月22日-平成30年10月10日)
①【純資産の推移】
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2017年 9月末日 | 3,499,574,127 | ― | 10,206 | ― | |
| 10月末日 | 6,338,738,675 | ― | 10,590 | ― | |
| 11月末日 | 7,614,124,603 | ― | 10,674 | ― | |
| 12月末日 | 8,308,364,228 | ― | 11,051 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8,100,753,198 | ― | 11,232 | ― | |
| 2月末日 | 8,348,603,965 | ― | 10,930 | ― | |
| 3月末日 | 8,857,847,690 | ― | 10,766 | ― | |
| 4月末日 | 9,133,740,007 | ― | 11,049 | ― | |
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