有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
①【純資産の推移】
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月10日) | 8,376,035,039 | 8,376,035,039 | 10,864 | 10,864 |
| 第2期 | (2019年10月10日) | 6,643,674,689 | 6,643,674,689 | 9,992 | 9,992 |
| 2018年10月末日 | 7,926,866,528 | ― | 10,305 | ― | |
| 11月末日 | 7,952,228,559 | ― | 10,368 | ― | |
| 12月末日 | 7,210,065,404 | ― | 9,431 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 7,310,830,624 | ― | 9,629 | ― | |
| 2月末日 | 7,542,432,187 | ― | 9,995 | ― | |
| 3月末日 | 7,346,597,738 | ― | 9,772 | ― | |
| 4月末日 | 7,421,501,548 | ― | 9,934 | ― | |
| 5月末日 | 6,935,081,516 | ― | 9,408 | ― | |
| 6月末日 | 6,948,345,794 | ― | 9,671 | ― | |
| 7月末日 | 6,868,746,832 | ― | 9,862 | ― | |
| 8月末日 | 6,530,325,081 | ― | 9,511 | ― | |
| 9月末日 | 6,640,112,811 | ― | 9,946 | ― | |
| 10月末日 | 6,846,040,573 | ― | 10,636 | ― | |
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