有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
①【純資産の推移】
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月10日) | 8,376,035,039 | 8,376,035,039 | 10,864 | 10,864 |
| 第2期 | (2019年10月10日) | 6,643,674,689 | 6,643,674,689 | 9,992 | 9,992 |
| 第3期 | (2020年10月12日) | 3,136,478,268 | 3,136,478,268 | 10,621 | 10,621 |
| 2019年10月末日 | 6,846,040,573 | ― | 10,636 | ― | |
| 11月末日 | 6,041,629,559 | ― | 10,932 | ― | |
| 12月末日 | 4,723,927,268 | ― | 11,317 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,983,515,608 | ― | 11,015 | ― | |
| 2月末日 | 3,365,216,213 | ― | 9,724 | ― | |
| 3月末日 | 3,130,377,853 | ― | 9,201 | ― | |
| 4月末日 | 3,240,305,807 | ― | 9,571 | ― | |
| 5月末日 | 3,437,151,370 | ― | 10,253 | ― | |
| 6月末日 | 3,293,347,059 | ― | 10,021 | ― | |
| 7月末日 | 3,081,882,074 | ― | 9,652 | ― | |
| 8月末日 | 3,204,856,943 | ― | 10,286 | ― | |
| 9月末日 | 3,162,167,035 | ― | 10,587 | ― | |
| 10月末日 | 2,966,577,318 | ― | 10,144 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
