有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月22日-平成30年10月10日)
①【純資産の推移】
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月10日) | 8,376,035,039 | 8,376,035,039 | 10,864 | 10,864 |
| 2017年10月末日 | 6,338,738,675 | ― | 10,590 | ― | |
| 11月末日 | 7,614,124,603 | ― | 10,674 | ― | |
| 12月末日 | 8,308,364,228 | ― | 11,051 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8,100,753,198 | ― | 11,232 | ― | |
| 2月末日 | 8,348,603,965 | ― | 10,930 | ― | |
| 3月末日 | 8,857,847,690 | ― | 10,766 | ― | |
| 4月末日 | 9,133,740,007 | ― | 11,049 | ― | |
| 5月末日 | 8,794,201,326 | ― | 10,788 | ― | |
| 6月末日 | 8,559,632,395 | ― | 10,729 | ― | |
| 7月末日 | 8,667,010,928 | ― | 10,940 | ― | |
| 8月末日 | 8,418,292,233 | ― | 10,712 | ― | |
| 9月末日 | 8,592,478,106 | ― | 11,068 | ― | |
| 10月末日 | 7,926,866,528 | ― | 10,305 | ― | |
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