半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
①【純資産の推移】
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2020年10月12日) | 3,136,478,268 | 3,136,478,268 | 10,621 | 10,621 |
| 2020年 4月末日 | 3,240,305,807 | ― | 9,571 | ― | |
| 5月末日 | 3,437,151,370 | ― | 10,253 | ― | |
| 6月末日 | 3,293,347,059 | ― | 10,021 | ― | |
| 7月末日 | 3,081,882,074 | ― | 9,652 | ― | |
| 8月末日 | 3,204,856,943 | ― | 10,286 | ― | |
| 9月末日 | 3,162,167,035 | ― | 10,587 | ― | |
| 10月末日 | 2,966,577,318 | ― | 10,144 | ― | |
| 11月末日 | 2,849,156,642 | ― | 10,566 | ― | |
| 12月末日 | 2,803,778,421 | ― | 11,003 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,543,880,203 | ― | 11,023 | ― | |
| 2月末日 | 2,318,163,694 | ― | 11,157 | ― | |
| 3月末日 | 2,211,311,969 | ― | 12,087 | ― | |
| 4月末日 | 1,922,158,159 | ― | 11,695 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
