有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月15日-平成29年12月7日)

【提出】
2018/03/07 9:10
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2017年12月 7日)14,04814,9541.00871.0737
2017年 9月末日1,466―1.0016―
10月末日6,826―1.0513―
11月末日13,567―1.0813―
12月末日21,772―1.0411―

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