有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/08-2024/06/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 14,048 | 14,954 | 1.0087 | 1.0737 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月 7日) | 56,283 | 60,741 | 1.0733 | 1.1583 |
| 第3計算期間末 | (2018年12月 7日) | 107,106 | 107,106 | 0.9916 | 0.9916 |
| 第4計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 111,513 | 113,684 | 1.0273 | 1.0473 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 9日) | 101,510 | 114,120 | 1.0062 | 1.1312 |
| 第6計算期間末 | (2020年 6月 8日) | 109,784 | 130,367 | 1.0668 | 1.2668 |
| 第7計算期間末 | (2020年12月 7日) | 156,380 | 186,485 | 1.2986 | 1.5486 |
| 第8計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 184,557 | 215,288 | 1.2011 | 1.4011 |
| 第9計算期間末 | (2021年12月 7日) | 160,684 | 165,475 | 1.0062 | 1.0362 |
| 第10計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 82,209 | 82,209 | 0.5226 | 0.5226 |
| 第11計算期間末 | (2022年12月 7日) | 71,071 | 71,071 | 0.4584 | 0.4584 |
| 第12計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 87,926 | 87,926 | 0.6019 | 0.6019 |
| 第13計算期間末 | (2023年12月 7日) | 96,504 | 96,504 | 0.7333 | 0.7333 |
| 第14計算期間末 | (2024年 6月 7日) | 100,800 | 100,800 | 0.8754 | 0.8754 |
| 2023年 6月末日 | 91,505 | ― | 0.6340 | ― | |
| 7月末日 | 98,759 | ― | 0.6960 | ― | |
| 8月末日 | 88,970 | ― | 0.6356 | ― | |
| 9月末日 | 82,046 | ― | 0.5944 | ― | |
| 10月末日 | 74,728 | ― | 0.5511 | ― | |
| 11月末日 | 94,048 | ― | 0.7085 | ― | |
| 12月末日 | 102,571 | ― | 0.7987 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 99,008 | ― | 0.7787 | ― | |
| 2月末日 | 106,531 | ― | 0.8563 | ― | |
| 3月末日 | 110,680 | ― | 0.9124 | ― | |
| 4月末日 | 103,074 | ― | 0.8693 | ― | |
| 5月末日 | 98,506 | ― | 0.8531 | ― | |
| 6月末日 | 102,162 | ― | 0.9114 | ― | |
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