有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 14,048 | 14,954 | 1.0087 | 1.0737 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月 7日) | 56,283 | 60,741 | 1.0733 | 1.1583 |
| 2017年 9月末日 | 1,466 | ― | 1.0016 | ― | |
| 10月末日 | 6,826 | ― | 1.0513 | ― | |
| 11月末日 | 13,567 | ― | 1.0813 | ― | |
| 12月末日 | 21,772 | ― | 1.0411 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 25,008 | ― | 1.0868 | ― | |
| 2月末日 | 31,716 | ― | 1.0676 | ― | |
| 3月末日 | 39,529 | ― | 1.0338 | ― | |
| 4月末日 | 47,668 | ― | 1.0477 | ― | |
| 5月末日 | 56,746 | ― | 1.1001 | ― | |
| 6月末日 | 66,428 | ― | 1.0239 | ― | |
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