有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 14,048 | 14,954 | 1.0087 | 1.0737 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月 7日) | 56,283 | 60,741 | 1.0733 | 1.1583 |
| 第3計算期間末 | (2018年12月 7日) | 107,106 | 107,106 | 0.9916 | 0.9916 |
| 2017年12月末日 | 21,772 | ― | 1.0411 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 25,008 | ― | 1.0868 | ― | |
| 2月末日 | 31,716 | ― | 1.0676 | ― | |
| 3月末日 | 39,529 | ― | 1.0338 | ― | |
| 4月末日 | 47,668 | ― | 1.0477 | ― | |
| 5月末日 | 56,746 | ― | 1.1001 | ― | |
| 6月末日 | 66,428 | ― | 1.0239 | ― | |
| 7月末日 | 80,476 | ― | 1.0461 | ― | |
| 8月末日 | 97,530 | ― | 1.1156 | ― | |
| 9月末日 | 106,001 | ― | 1.1288 | ― | |
| 10月末日 | 98,316 | ― | 0.9480 | ― | |
| 11月末日 | 108,988 | ― | 1.0093 | ― | |
| 12月末日 | 95,055 | ― | 0.8792 | ― | |
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