- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 14,048 | 14,954 | 1.0087 | 1.0737 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月 7日) | 56,283 | 60,741 | 1.0733 | 1.1583 |
| 第3計算期間末 | (2018年12月 7日) | 107,106 | 107,106 | 0.9916 | 0.9916 |
| 第4計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 111,513 | 113,684 | 1.0273 | 1.0473 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 9日) | 101,510 | 114,120 | 1.0062 | 1.1312 |
| 2018年12月末日 | 95,055 | ― | 0.8792 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 106,140 | ― | 0.9742 | ― | |
| 2月末日 | 115,198 | ― | 1.0574 | ― | |
| 3月末日 | 115,194 | ― | 1.0647 | ― | |
| 4月末日 | 121,563 | ― | 1.1293 | ― | |
| 5月末日 | 113,413 | ― | 1.0441 | ― | |
| 6月末日 | 115,976 | ― | 1.0644 | ― | |
| 7月末日 | 117,738 | ― | 1.0965 | ― | |
| 8月末日 | 109,362 | ― | 1.0159 | ― | |
| 9月末日 | 108,525 | ― | 1.0176 | ― | |
| 10月末日 | 112,779 | ― | 1.0702 | ― | |
| 11月末日 | 117,957 | ― | 1.1561 | ― | |
| 12月末日 | 108,285 | ― | 1.0465 | ― | |
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