第2期

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)で絞込み

個別

2018年9月18日: 1億8836万
2019年3月18日 +310.12%: 7億7251万

個別

2018年9月18日: 9542万
2019年3月18日 +289.27%: 3億7146万

個別

2018年9月18日: 2億9411万
2019年3月18日 +200.03%: 8億8244万

個別

2018年9月18日: 1億9845万
2019年3月18日 +115.24%: 4億2715万

個別

2018年9月18日: 4億7525万
2019年3月18日 +33.29%: 6億3345万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	467	5,759,755,732,324
単位型株式投資信託	92	523,512,840,677
追加型公社債投資信託	1	28,812,487,686
単位型公社債投資信託	115	311,786,512,725
合計	675	6,623,867,573,412

(ご参考)
2019年3月29日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

2019/06/13 9:23

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,073,148,778	2.91
合計(純資産総額)		174,382,314,828	100.00

その他以下の取引を行っております。

2019/06/13 9:23

#3 投資状況（連結）

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
e border="0">2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,020,124	1.00
合計(純資産総額)		808,320,955	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/06/13 9:23

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

2019/06/13 9:23

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)

純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/06/13 9:23

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2019/06/13 9:23

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)

純資産の部
株主資本

2019/06/13 9:23

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(平成31年 3月18日現在)
負債合計	194,208,711	308,063,908
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/13 9:23

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(平成31年 3月18日現在)
負債合計	216,753,550	575,590,767
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/13 9:23

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(平成31年 3月18日現在)
負債合計	11,368,623	125,197,218
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/13 9:23

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(平成31年 3月18日現在)
負債合計	17,120,696	20,000,404
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/13 9:23

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(平成31年 3月18日現在)
負債合計	20,243,933	92,853,189
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/13 9:23

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(平成31年 3月18日現在)
負債合計	142,585,591	566,296,657
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/13 9:23

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(平成31年 3月18日現在)
負債合計	266,816,109	359,672,115
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/13 9:23

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(平成31年 3月18日現在)
負債合計	619,811,298	144,389,103
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/13 9:23

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
(純資産計算書)

区分	2018年10月31日現在
区分	金額(千米ドル)
その他資産及び負債	213,427
純資産額	14,744,730

(1口当たり情報)

2019/06/13 9:23