- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月19日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 908,326 |
| 親投資信託受益証券 | 1,193,615,717 |
| 流動資産合計 | 1,194,524,043 |
| 資産合計 | 1,194,524,043 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 36,627 |
| 未払受託者報酬 | 47,178 |
| 未払委託者報酬 | 471,768 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 7,037 |
| 流動負債合計 | 562,611 |
| 負債合計 | 562,611 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,146,235,201 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,726,231 |
| (分配準備積立金) | 29,921,431 |
| 元本等合計 | 1,193,961,432 |
| 純資産合計 | 1,193,961,432 |
| 負債純資産合計 | 1,194,524,043 |
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