- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 7月11日現在) | 第6期 (2023年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,439,718 | 114,732,946 |
| 親投資信託受益証券 | 38,163,606,960 | 56,461,464,389 |
| 未収入金 | - | 504,070 |
| 流動資産合計 | 38,233,046,678 | 56,576,701,405 |
| 資産合計 | 38,233,046,678 | 56,576,701,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,946,423 | 37,150,119 |
| 未払受託者報酬 | 3,774,418 | 5,449,082 |
| 未払委託者報酬 | 37,744,079 | 54,490,736 |
| 未払利息 | 14 | 55 |
| その他未払費用 | 566,103 | 817,294 |
| 流動負債合計 | 57,031,037 | 97,907,286 |
| 負債合計 | 57,031,037 | 97,907,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,506,247,347 | 39,548,439,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,669,768,294 | 16,930,354,671 |
| (分配準備積立金) | 4,517,571,697 | 7,428,657,320 |
| 元本等合計 | 38,176,015,641 | 56,478,794,119 |
| 純資産合計 | 38,176,015,641 | 56,478,794,119 |
| 負債純資産合計 | 38,233,046,678 | 56,576,701,405 |
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