- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 7月10日現在) | 第7期 (2024年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,732,946 | 176,182,458 |
| 親投資信託受益証券 | 56,461,464,389 | 89,312,790,549 |
| 未収入金 | 504,070 | - |
| 未収利息 | - | 411 |
| 流動資産合計 | 56,576,701,405 | 89,488,973,418 |
| 資産合計 | 56,576,701,405 | 89,488,973,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,150,119 | 53,875,064 |
| 未払受託者報酬 | 5,449,082 | 8,594,049 |
| 未払委託者報酬 | 54,490,736 | 85,940,479 |
| 未払利息 | 55 | - |
| その他未払費用 | 817,294 | 1,289,048 |
| 流動負債合計 | 97,907,286 | 149,698,640 |
| 負債合計 | 97,907,286 | 149,698,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,548,439,448 | 53,744,187,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,930,354,671 | 35,595,087,512 |
| (分配準備積立金) | 7,428,657,320 | 17,648,444,701 |
| 元本等合計 | 56,478,794,119 | 89,339,274,778 |
| 純資産合計 | 56,478,794,119 | 89,339,274,778 |
| 負債純資産合計 | 56,576,701,405 | 89,488,973,418 |
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