- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 7月12日現在) | 第5期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,055,834 | 69,439,718 |
| 親投資信託受益証券 | 25,847,569,742 | 38,163,606,960 |
| 流動資産合計 | 25,888,625,576 | 38,233,046,678 |
| 資産合計 | 25,888,625,576 | 38,233,046,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,443,600 | 14,946,423 |
| 未払受託者報酬 | 2,412,601 | 3,774,418 |
| 未払委託者報酬 | 24,125,918 | 37,744,079 |
| 未払利息 | 28 | 14 |
| その他未払費用 | 361,828 | 566,103 |
| 流動負債合計 | 33,343,975 | 57,031,037 |
| 負債合計 | 33,343,975 | 57,031,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,653,340,824 | 28,506,247,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,201,940,777 | 9,669,768,294 |
| (分配準備積立金) | 4,060,623,586 | 4,517,571,697 |
| 元本等合計 | 25,855,281,601 | 38,176,015,641 |
| 純資産合計 | 25,855,281,601 | 38,176,015,641 |
| 負債純資産合計 | 25,888,625,576 | 38,233,046,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
