- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 7月10日現在) | 第4期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,899,705 | 41,055,834 |
| 親投資信託受益証券 | 12,954,585,868 | 25,847,569,742 |
| 流動資産合計 | 12,976,485,573 | 25,888,625,576 |
| 資産合計 | 12,976,485,573 | 25,888,625,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,487,564 | 6,443,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,575 | 2,412,601 |
| 未払委託者報酬 | 11,775,774 | 24,125,918 |
| 未払利息 | 12 | 28 |
| その他未払費用 | 176,571 | 361,828 |
| 流動負債合計 | 17,617,496 | 33,343,975 |
| 負債合計 | 17,617,496 | 33,343,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,374,149,416 | 19,653,340,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,718,661 | 6,201,940,777 |
| (分配準備積立金) | 459,607,967 | 4,060,623,586 |
| 元本等合計 | 12,958,868,077 | 25,855,281,601 |
| 純資産合計 | 12,958,868,077 | 25,855,281,601 |
| 負債純資産合計 | 12,976,485,573 | 25,888,625,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
