有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本 合計
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	22,050,175	△1,010,472	21,039,702	691,823	691,823	21,731,525	21,731,525
当期変動額
利益超過分配	-	△163,682	△163,682	-	-	△163,682	△163,682
剰余金の配当	-	-	-	△691,720	△691,720	△691,720	△691,720
当期純利益	-	-	-	716,462	716,462	716,462	716,462
当期変動額合計	-	△163,682	△163,682	24,742	24,742	△138,940	△138,940
当期末残高	※1 22,050,175	△1,174,155	20,876,019	716,565	716,565	21,592,585	21,592,585

当期(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本 合計
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	22,050,175	△1,174,155	20,876,019	716,565	716,565	21,592,585	21,592,585
当期変動額
新投資口の発行	18,580,829	-	18,580,829	-	-	18,580,829	18,580,829
利益超過分配	-	△138,945	△138,945	-	-	△138,945	△138,945
剰余金の配当	-	-	-	△716,457	△716,457	△716,457	△716,457
当期純利益	-	-	-	1,073,324	1,073,324	1,073,324	1,073,324
当期変動額合計	18,580,829	△138,945	18,441,884	356,866	356,866	18,798,751	18,798,751
当期末残高	※1 40,631,004	△1,313,100	39,317,904	1,073,432	1,073,432	40,391,337	40,391,337