有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2025/01/01-2025/06/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年7月1日 至 2024年12月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金
	出資総額	出資総額 控除額			出資総額 (純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	47,953,452	△1,807	△2,988,218	△2,990,025	44,963,427	1,361,225	1,361,225
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	△4,065	-	△4,065	△4,065	-	-
その他の利益超過分配	-	-	△340,172	△340,172	△340,172	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-	△1,361,140	△1,361,140
当期純利益	-	-	-	-	-	1,452,529	1,452,529
自己投資口の取得	-	-	-	-	-	-	-
自己投資口の消却	-	-	△999,980	△999,980	△999,980	-	-
当期変動額合計	-	△4,065	△1,340,152	△1,344,218	△1,344,218	91,388	91,388
当期末残高	※1 47,953,452	△5,872	△4,328,371	△4,334,244	43,619,208	1,452,614	1,452,614

	投資主資本		純資産合計
	自己投資口	投資主資本 合計
当期首残高	-	46,324,652	46,324,652
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	△4,065	△4,065
その他の利益超過分配	-	△340,172	△340,172
剰余金の配当	-	△1,361,140	△1,361,140
当期純利益	-	1,452,529	1,452,529
自己投資口の取得	△999,980	△999,980	△999,980
自己投資口の消却	999,980	-	-
当期変動額合計	-	△1,252,829	△1,252,829
当期末残高	-	45,071,822	45,071,822

当期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金
	出資総額	出資総額 控除額			出資総額 (純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	47,953,452	△5,872	△4,328,371	△4,334,244	43,619,208	1,452,614	1,452,614
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	△3,959	-	△3,959	△3,959	-	-
その他の利益超過分配	-	-	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-	△1,452,436	△1,452,436
当期純利益	-	-	-	-	-	1,248,817	1,248,817
自己投資口の取得	-	-	-	-	-	-	-
自己投資口の消却	-	-	△799,965	△799,965	△799,965	-	-
当期変動額合計	-	△3,959	△799,965	△803,925	△803,925	△203,618	△203,618
当期末残高	※1 47,953,452	△9,832	△5,128,336	△5,138,169	42,815,283	1,248,995	1,248,995

	投資主資本		純資産合計
	自己投資口	投資主資本 合計
当期首残高	-	45,071,822	45,071,822
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	△3,959	△3,959
その他の利益超過分配	-	-	-
剰余金の配当	-	△1,452,436	△1,452,436
当期純利益	-	1,248,817	1,248,817
自己投資口の取得	△799,965	△799,965	△799,965
自己投資口の消却	799,965	-	-
当期変動額合計	-	△1,007,544	△1,007,544
当期末残高	-	44,064,278	44,064,278