有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)

①【純資産の推移】
2018年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2018年1月11日)	1,710,298,135	1,714,528,135	2,425.95	2,431.95	2,486
第2特定期間	第2期(2018年4月11日)	3,284,937,531	3,302,157,531	2,289.16	2,301.16	2,303
	第3期(2018年7月11日)	3,386,894,036	3,404,114,036	2,360.20	2,372.20	2,374
2017年9月末現在		249,674,703	-	2,496.75	-	2,502
2017年10月末現在		249,928,903	-	2,499.29	-	2,502
2017年11月末現在		1,742,608,057	-	2,471.78	-	2,485
2017年12月末現在		1,751,795,996	-	2,484.82	-	2,503
2018年1月末現在		4,454,774,160	-	2,338.46	-	2,361
2018年2月末現在		3,430,163,387	-	2,279.18	-	2,278
2018年3月末現在		3,446,198,878	-	2,289.83	-	2,295
2018年4月末現在		3,309,049,730	-	2,305.96	-	2,303
2018年5月末現在		3,332,649,165	-	2,322.40	-	2,323
2018年6月末現在		3,395,667,643	-	2,366.32	-	2,369
2018年7月末現在		3,276,377,655	-	2,348.66	-	2,355

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。