有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/12-2025/07/11)

①【純資産の推移】
2025年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2018年1月11日)	1,710,298,135	1,714,528,135	2,425.95	2,431.95	2,486
第2特定期間	第2期(2018年4月11日)	3,284,937,531	3,302,157,531	2,289.16	2,301.16	2,303
	第3期(2018年7月11日)	3,386,894,036	3,404,114,036	2,360.20	2,372.20	2,374
第3特定期間	第4期(2018年10月11日)	2,550,778,445	2,569,393,445	2,329.48	2,346.48	2,361
	第5期(2019年1月11日)	4,211,180,193	4,225,540,193	2,346.06	2,354.06	2,372
第4特定期間	第6期(2019年4月11日)	3,564,000,958	3,588,735,958	2,449.49	2,466.49	2,469
	第7期(2019年7月11日)	3,807,681,539	3,829,311,539	2,464.52	2,478.52	2,467
第5特定期間	第8期(2019年10月11日)	6,661,181,054	6,687,431,054	2,537.59	2,547.59	2,542
	第9期(2020年1月11日)	8,704,029,273	8,745,291,273	2,531.34	2,543.34	2,532
第6特定期間	第10期(2020年4月11日)	7,585,282,522	7,632,474,522	2,732.45	2,749.45	2,720
	第11期(2020年7月11日)	8,922,457,074	8,961,889,074	2,715.29	2,727.29	2,714
第7特定期間	第12期(2020年10月11日)	11,973,086,567	12,018,146,567	2,657.14	2,667.14	2,654
	第13期(2021年1月11日)	17,329,057,574	17,390,311,574	2,546.14	2,555.14	2,541
第8特定期間	第14期(2021年4月11日)	20,657,431,194	20,729,845,194	2,567.42	2,576.42	2,566
	第15期(2021年7月11日)	22,904,045,097	22,990,505,097	2,649.09	2,659.09	2,644
第9特定期間	第16期(2021年10月11日)	25,991,099,691	26,069,787,691	2,642.45	2,650.45	2,644
	第17期(2022年1月11日)	18,992,008,231	19,048,920,231	2,669.67	2,677.67	2,673
第10特定期間	第18期(2022年4月11日)	24,566,216,286	24,639,928,286	2,666.18	2,674.18	2,661
	第19期(2022年7月11日)	32,358,837,658	32,461,243,870	2,843.87	2,852.87	2,858
第11特定期間	第20期(2022年10月11日)	33,392,562,346	33,521,681,259	2,844.81	2,855.81	284.7
	第21期(2023年1月11日)	32,270,152,332	32,390,561,782	268.003	269.003	268.1
第12特定期間	第22期(2023年4月11日)	36,841,897,762	36,989,388,094	274.771	275.871	274.4
	第23期(2023年7月11日)	29,968,192,378	30,161,877,994	278.507	280.307	278.3
第13特定期間	第24期(2023年10月11日)	37,744,949,081	37,933,008,449	280.991	282.391	281.9
	第25期(2024年1月11日)	37,625,996,771	37,886,273,011	289.124	291.124	289.5
第14特定期間	第26期(2024年4月11日)	33,820,715,351	34,097,956,439	292.777	295.177	293.3
	第27期(2024年7月11日)	28,025,800,575	28,282,500,223	316.614	319.514	316.7
第15特定期間	第28期(2024年10月11日)	42,633,276,503	42,891,697,319	296.957	298.757	297.6
	第29期(2025年1月11日)	28,563,584,828	28,856,029,900	302.782	305.882	303.4
第16特定期間	第30期(2025年4月11日)	28,008,224,323	28,267,020,835	281.385	283.985	284.5
	第31期(2025年7月11日)	27,674,996,298	27,942,444,234	289.739	292.539	290.6
2024年6月末現在		32,454,937,151	-	317.199	-	316.8
2024年7月末現在		28,955,671,823	-	302.355	-	303.5
2024年8月末現在		33,640,593,651	-	294.146	-	294.2
2024年9月末現在		36,239,185,907	-	293.751	-	291.7
2024年10月末現在		38,202,513,219	-	303.033	-	301.7
2024年11月末現在		23,761,692,104	-	298.637	-	298.4
2024年12月末現在		28,467,019,070	-	306.634	-	306.8
2025年1月末現在		29,456,479,988	-	299.851	-	299.8
2025年2月末現在		30,441,650,873	-	296.595	-	297.9
2025年3月末現在		31,996,736,412	-	298.096	-	299.0
2025年4月末現在		28,364,642,784	-	285.023	-	285.1
2025年5月末現在		29,143,000,245	-	283.721	-	283.8
2025年6月末現在		27,514,575,828	-	289.880	-	288.1

(注1) 市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。
(注2) 2022年10月12日に受益権1口を10口に分割しております。