有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/12-2023/07/11)

①【純資産の推移】
2023年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2018年1月11日)	1,710,298,135	1,714,528,135	2,425.95	2,431.95	2,486
第2特定期間	第2期(2018年4月11日)	3,284,937,531	3,302,157,531	2,289.16	2,301.16	2,303
	第3期(2018年7月11日)	3,386,894,036	3,404,114,036	2,360.20	2,372.20	2,374
第3特定期間	第4期(2018年10月11日)	2,550,778,445	2,569,393,445	2,329.48	2,346.48	2,361
	第5期(2019年1月11日)	4,211,180,193	4,225,540,193	2,346.06	2,354.06	2,372
第4特定期間	第6期(2019年4月11日)	3,564,000,958	3,588,735,958	2,449.49	2,466.49	2,469
	第7期(2019年7月11日)	3,807,681,539	3,829,311,539	2,464.52	2,478.52	2,467
第5特定期間	第8期(2019年10月11日)	6,661,181,054	6,687,431,054	2,537.59	2,547.59	2,542
	第9期(2020年1月11日)	8,704,029,273	8,745,291,273	2,531.34	2,543.34	2,532
第6特定期間	第10期(2020年4月11日)	7,585,282,522	7,632,474,522	2,732.45	2,749.45	2,720
	第11期(2020年7月11日)	8,922,457,074	8,961,889,074	2,715.29	2,727.29	2,714
第7特定期間	第12期(2020年10月11日)	11,973,086,567	12,018,146,567	2,657.14	2,667.14	2,654
	第13期(2021年1月11日)	17,329,057,574	17,390,311,574	2,546.14	2,555.14	2,541
第8特定期間	第14期(2021年4月11日)	20,657,431,194	20,729,845,194	2,567.42	2,576.42	2,566
	第15期(2021年7月11日)	22,904,045,097	22,990,505,097	2,649.09	2,659.09	2,644
第9特定期間	第16期(2021年10月11日)	25,991,099,691	26,069,787,691	2,642.45	2,650.45	2,644
	第17期(2022年1月11日)	18,992,008,231	19,048,920,231	2,669.67	2,677.67	2,673
第10特定期間	第18期(2022年4月11日)	24,566,216,286	24,639,928,286	2,666.18	2,674.18	2,661
	第19期(2022年7月11日)	32,358,837,658	32,461,243,870	2,843.87	2,852.87	2,858
第11特定期間	第20期(2022年10月11日)	33,392,562,346	33,521,681,259	2,844.81	2,855.81	284.7
	第21期(2023年1月11日)	32,270,152,332	32,390,561,782	268.003	269.003	268.1
第12特定期間	第22期(2023年4月11日)	36,841,897,762	36,989,388,094	274.771	275.871	274.4
	第23期(2023年7月11日)	29,968,192,378	30,161,877,994	278.507	280.307	278.3
2022年6月末現在		32,497,819,034	-	2,856.08	-	2,852
2022年7月末現在		28,350,825,895	-	2,909.58	-	2,880
2022年8月末現在		31,108,461,133	-	2,897.02	-	2,895
2022年9月末現在		33,707,434,480	-	2,876.53	-	2,870
2022年10月末現在		29,516,127,879	-	289.802	-	288.1
2022年11月末現在		30,971,753,121	-	277.501	-	277.1
2022年12月末現在		31,849,868,957	-	264.513	-	263.9
2023年1月末現在		32,139,554,283	-	265.933	-	265.7
2023年2月末現在		35,809,040,943	-	269.743	-	269.7
2023年3月末現在		36,552,992,389	-	272.820	-	271.8
2023年4月末現在		31,722,852,873	-	274.630	-	277.5
2023年5月末現在		35,827,336,303	-	283.195	-	283.1
2023年6月末現在		44,643,320,494	-	290.452	-	289.8

(注1) 市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。
(注2) 2022年10月12日に受益権1口を10口に分割しております。