有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)

①【純資産の推移】
2020年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2018年1月11日)	1,710,298,135	1,714,528,135	2,425.95	2,431.95	2,486
第2特定期間	第2期(2018年4月11日)	3,284,937,531	3,302,157,531	2,289.16	2,301.16	2,303
	第3期(2018年7月11日)	3,386,894,036	3,404,114,036	2,360.20	2,372.20	2,374
第3特定期間	第4期(2018年10月11日)	2,550,778,445	2,569,393,445	2,329.48	2,346.48	2,361
	第5期(2019年1月11日)	4,211,180,193	4,225,540,193	2,346.06	2,354.06	2,372
第4特定期間	第6期(2019年4月11日)	3,564,000,958	3,588,735,958	2,449.49	2,466.49	2,469
	第7期(2019年7月11日)	3,807,681,539	3,829,311,539	2,464.52	2,478.52	2,467
第5特定期間	第8期(2019年10月11日)	6,661,181,054	6,687,431,054	2,537.59	2,547.59	2,542
	第9期(2020年1月11日)	8,704,029,273	8,745,291,273	2,531.34	2,543.34	2,532
第6特定期間	第10期(2020年4月11日)	7,585,282,522	7,632,474,522	2,732.45	2,749.45	2,720
	第11期(2020年7月11日)	8,922,457,074	8,961,889,074	2,715.29	2,727.29	2,714
第7特定期間	第12期(2020年10月11日)	11,973,086,567	12,018,146,567	2,657.14	2,667.14	2,654
	第13期(2021年1月11日)	17,329,057,574	17,390,311,574	2,546.14	2,555.14	2,541
2019年12月末現在		8,572,251,265	-	2,537.30	-	2,536
2020年1月末現在		8,659,387,941	-	2,580.66	-	2,580
2020年2月末現在		9,733,718,989	-	2,642.52	-	2,634
2020年3月末現在		7,281,843,236	-	2,763.51	-	2,732
2020年4月末現在		7,510,159,735	-	2,705.39	-	2,700
2020年5月末現在		7,783,179,597	-	2,715.69	-	2,716
2020年6月末現在		8,746,632,658	-	2,736.74	-	2,738
2020年7月末現在		9,550,607,635	-	2,663.30	-	2,660
2020年8月末現在		9,893,415,226	-	2,655.24	-	2,663
2020年9月末現在		12,100,547,706	-	2,685.43	-	2,676
2020年10月末現在		13,239,636,121	-	2,608.28	-	2,602
2020年11月末現在		16,400,176,050	-	2,592.50	-	2,592
2020年12月末現在		17,498,481,881	-	2,571.04	-	2,568

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。