有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)

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【提出】
2021/05/07 10:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2021年1月末現在)
「iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF」
Ⅰ 資産総額4,072,109,673円
Ⅱ 負債総額2,745,242円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,069,364,431円
Ⅳ 発行済数量1,762,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,308.27円

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