有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/10-2024/02/09)

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【提出】
2024/05/09 9:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2024年1月末現在)
「iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF」
Ⅰ 資産総額7,653,650,021円
Ⅱ 負債総額5,709,751円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,647,940,270円
Ⅳ 発行済数量3,127,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,445.03円

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