有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/10-2023/08/09)

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【提出】
2023/11/09 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2023年7月末現在)
「iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF」
Ⅰ 資産総額7,319,690,252円
Ⅱ 負債総額126,577,734円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,193,112,518円
Ⅳ 発行済数量2,897,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,482.14円

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