有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月10日 至 2020年2月9日 | 自 2020年2月10日 至 2020年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| その他収益 | － | 40,000 |
| 受取配当金 | 47,760,268 | 71,758,667 |
| 受取利息 | 5,103 | 277 |
| 有価証券売買等損益 | 719,074,818 | 506,625,525 |
| 為替差損益 | 188,350,630 | -311,386,710 |
| 営業収益合計 | 955,190,819 | 267,037,759 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 540,610 | 915,037 |
| 委託者報酬 | 2,432,942 | 3,068,549 |
| その他費用 | 1,888,632 | 2,793,211 |
| 営業費用合計 | 4,862,184 | 6,776,797 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 950,328,635 | 260,260,962 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 950,328,635 | 260,260,962 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 950,328,635 | 260,260,962 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,713,233,346 | 2,125,331,068 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 644,038,100 | 360,204,250 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 644,038,100 | 360,204,250 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,366,420 | 143,204,770 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,366,420 | 143,204,770 |
| 分配金 | 41,320,050 | 65,162,720 |