iシェアーズS&P 500米国株ETF（1655）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/10-2023/08/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月9日 | 2023年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 4,396,647 |
| 金銭信託 | 45,352,439 | 54,485,285 |
| 投資信託受益証券 | 48,673,914,332 | 57,131,810,249 |
| 未収入金 | 349,009,569 | 293,836,736 |
| 流動資産計 | 49,068,276,340 | 57,484,528,917 |
| 資産の部合計 | 49,068,276,340 | 57,484,528,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 973,185,561 |
| 派生商品評価勘定 | 1,560 | 16,574 |
| 未払収益分配金 | 350,788,760 | 315,202,420 |
| 未払受託者報酬 | 5,493,590 | 5,486,405 |
| 未払委託者報酬 | 6,210,141 | 5,486,497 |
| その他未払費用 | 9,474,790 | 3,451,913 |
| 流動負債計 | 371,968,841 | 1,302,829,370 |
| 負債の部合計 | 371,968,841 | 1,302,829,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,056,340,000 | 24,246,340,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,639,967,499 | 31,935,359,547 |
| （分配準備積立金） | 3,086,484 | 2,626,784 |
| 元本等合計 | 48,696,307,499 | 56,181,699,547 |
| 純資産の部合計 | 48,696,307,499 | 56,181,699,547 |
| 負債・純資産合計 | 49,068,276,340 | 57,484,528,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
