iシェアーズS&P 500米国株ETF（1655）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月9日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/10-2023/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月9日 | 2023年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,967,304 | － |
| 金銭信託 | 46,719,668 | 45,352,439 |
| 投資信託受益証券 | 65,039,583,164 | 48,673,914,332 |
| 未収入金 | 5,865,948,545 | 349,009,569 |
| 流動資産計 | 70,967,218,681 | 49,068,276,340 |
| 資産の部合計 | 70,967,218,681 | 49,068,276,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,560 |
| 未払収益分配金 | 422,356,080 | 350,788,760 |
| 未払受託者報酬 | 7,800,613 | 5,493,590 |
| 未払委託者報酬 | 9,750,753 | 6,210,141 |
| その他未払費用 | 13,274,635 | 9,474,790 |
| 流動負債計 | 453,182,081 | 371,968,841 |
| 負債の部合計 | 453,182,081 | 371,968,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,196,340,000 | 25,056,340,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,317,696,600 | 23,639,967,499 |
| （分配準備積立金） | 4,934,067 | 3,086,484 |
| 元本等合計 | 70,514,036,600 | 48,696,307,499 |
| 純資産の部合計 | 70,514,036,600 | 48,696,307,499 |
| 負債・純資産合計 | 70,967,218,681 | 49,068,276,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
