有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/10-2023/02/09)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月10日 至 2022年8月9日 | 自 2022年8月10日 至 2023年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 462,163,314 | 375,144,881 |
| 受取利息 | 7,214 | 233,093 |
| 有価証券売買等損益 | -6,596,250,354 | 762,809,554 |
| 派生商品取引等損益 | － | -7,851,970 |
| 為替差損益 | 11,691,124,221 | -1,252,717,976 |
| 営業収益合計 | 5,557,044,395 | -122,382,418 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,800,613 | 5,493,590 |
| 委託者報酬 | 9,750,753 | 6,210,141 |
| その他費用 | 19,196,313 | 14,733,066 |
| 営業費用合計 | 36,747,679 | 26,436,797 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 5,520,296,716 | -148,819,215 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,520,296,716 | -148,819,215 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 5,520,296,716 | -148,819,215 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,317,696,600 | 23,639,967,499 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,257,150,885 | 13,283,411,708 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,257,150,885 | 13,283,411,708 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,552,772,963 | 24,461,532,834 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,552,772,963 | 24,461,532,834 |
| 分配金 | 422,356,080 | 350,788,760 |