有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月10日 至 2022年2月9日 | 自 2022年2月10日 至 2022年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 342,704,417 | 462,163,314 |
| 受取利息 | － | 7,214 |
| 有価証券売買等損益 | -769,803,575 | -6,596,250,354 |
| 為替差損益 | 2,551,971,410 | 11,691,124,221 |
| 営業収益合計 | 2,124,872,252 | 5,557,044,395 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,225,370 | 7,800,613 |
| 委託者報酬 | 7,781,732 | 9,750,753 |
| その他費用 | 14,219,457 | 19,196,313 |
| 営業費用合計 | 28,226,559 | 36,747,679 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 2,096,645,693 | 5,520,296,716 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,096,645,693 | 5,520,296,716 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 2,096,645,693 | 5,520,296,716 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,917,008,050 | 24,257,150,885 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,917,008,050 | 24,257,150,885 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,503,260,300 | 33,552,772,963 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,503,260,300 | 33,552,772,963 |
| 分配金 | 317,102,380 | 422,356,080 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,515,378,042 | 35,317,696,600 |