有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月10日 至 2021年8月9日 | 自 2021年8月10日 至 2022年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 137,259,289 | 342,704,417 |
| 有価証券売買等損益 | 3,267,753,548 | -769,803,575 |
| 為替差損益 | 954,029,923 | 2,551,971,410 |
| 営業収益合計 | 4,359,042,760 | 2,124,872,252 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,815,660 | 6,225,370 |
| 委託者報酬 | 3,519,569 | 7,781,732 |
| その他費用 | 7,143,070 | 14,219,457 |
| 営業費用合計 | 13,478,299 | 28,226,559 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 4,345,564,461 | 2,096,645,693 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,345,564,461 | 2,096,645,693 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 4,345,564,461 | 2,096,645,693 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,299,171,350 | 36,917,008,050 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,299,171,350 | 36,917,008,050 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 744,464,500 | 13,503,260,300 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 744,464,500 | 13,503,260,300 |
| 分配金 | 125,744,710 | 317,102,380 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,322,086,979 | 39,515,378,042 |