有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/10-2024/02/09)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月10日 至 2023年8月9日 | 自 2023年8月10日 至 2024年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 333,282,937 | 495,396,767 |
| 受取利息 | 106,393 | 439,430 |
| 有価証券売買等損益 | 4,706,866,339 | 7,709,926,436 |
| 派生商品取引等損益 | 2,610,619 | -2,721,939 |
| 為替差損益 | 4,105,384,911 | 2,451,237,936 |
| その他収益 | 1,297,602 | － |
| 営業収益合計 | 9,149,548,801 | 10,654,278,630 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,486,405 | 7,014,941 |
| 委託者報酬 | 5,486,497 | 6,094,685 |
| その他費用 | 8,971,310 | 9,308,171 |
| 営業費用合計 | 19,944,212 | 22,417,797 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 9,129,604,589 | 10,631,860,833 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,129,604,589 | 10,631,860,833 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 9,129,604,589 | 10,631,860,833 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,935,359,547 | 47,120,927,310 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,289,750,176 | 14,491,009,302 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,289,750,176 | 14,491,009,302 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,808,760,297 | 9,461,364,592 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,808,760,297 | 9,461,364,592 |
| 分配金 | 315,202,420 | 475,937,780 |