iシェアーズS&P 500米国株ETF（1655）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/10-2025/08/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月9日 | 2025年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 918,065,806 | 193,424,317 |
| 金銭信託 | 43,408,355 | 30,702,074 |
| 投資信託受益証券 | 121,146,894,116 | 125,989,612,120 |
| 派生商品評価勘定 | 1,914 | 17,571,798 |
| 未収入金 | 677,935,177 | 669,800,662 |
| 未収配当金 | － | 356,548,722 |
| 差入委託証拠金 | － | 10,083,746 |
| 流動資産計 | 122,786,305,368 | 127,267,743,439 |
| 資産の部合計 | 122,786,305,368 | 127,267,743,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 846,728,045 | 121,339,860 |
| 未払収益分配金 | 696,242,460 | 640,361,780 |
| 未払受託者報酬 | 11,931,668 | 13,181,146 |
| 未払委託者報酬 | 5,965,846 | 6,590,567 |
| その他未払費用 | 11,207,502 | 13,029,136 |
| 流動負債計 | 1,572,075,521 | 794,502,489 |
| 負債の部合計 | 1,572,075,521 | 794,502,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,644,340,000 | 37,668,340,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,569,889,847 | 88,804,900,950 |
| （分配準備積立金） | 12,090,792 | 8,217,756 |
| 元本等合計 | 121,214,229,847 | 126,473,240,950 |
| 純資産の部合計 | 121,214,229,847 | 126,473,240,950 |
| 負債・純資産合計 | 122,786,305,368 | 127,267,743,439 |
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