iシェアーズS&P 500米国株ETF（1655）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/10-2025/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月9日 | 2025年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,216,566 | 918,065,806 |
| 金銭信託 | 57,704,078 | 43,408,355 |
| 投資信託受益証券 | 89,710,992,651 | 121,146,894,116 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,914 |
| 未収入金 | 421,492,124 | 677,935,177 |
| 流動資産計 | 90,202,405,419 | 122,786,305,368 |
| 資産の部合計 | 90,202,405,419 | 122,786,305,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,222 | － |
| 未払金 | 762,517,680 | 846,728,045 |
| 未払収益分配金 | 409,582,420 | 696,242,460 |
| 未払受託者報酬 | 9,451,328 | 11,931,668 |
| 未払委託者報酬 | 4,725,657 | 5,965,846 |
| その他未払費用 | 8,595,792 | 11,207,502 |
| 流動負債計 | 1,194,879,099 | 1,572,075,521 |
| 負債の部合計 | 1,194,879,099 | 1,572,075,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,506,340,000 | 36,644,340,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,501,186,320 | 84,569,889,847 |
| （分配準備積立金） | 14,857,435 | 12,090,792 |
| 元本等合計 | 89,007,526,320 | 121,214,229,847 |
| 純資産の部合計 | 89,007,526,320 | 121,214,229,847 |
| 負債・純資産合計 | 90,202,405,419 | 122,786,305,368 |
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