有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/10-2025/02/09)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月10日 至 2024年8月9日 | 自 2024年8月10日 至 2025年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 452,191,670 | 726,810,852 |
| 受取利息 | 579,754 | 2,107,211 |
| 有価証券売買等損益 | 4,611,222,120 | 13,671,368,526 |
| 派生商品取引等損益 | 4,541,269 | -683,695 |
| 為替差損益 | -1,739,810,258 | 2,079,366,914 |
| 営業収益合計 | 3,328,724,555 | 16,478,969,808 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,451,328 | 11,931,668 |
| 委託者報酬 | 4,725,657 | 5,965,846 |
| その他費用 | 14,261,988 | 17,544,732 |
| 営業費用合計 | 28,438,973 | 35,442,246 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 3,300,285,582 | 16,443,527,562 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,300,285,582 | 16,443,527,562 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 3,300,285,582 | 16,443,527,562 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,265,465,059 | 24,427,803,369 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,265,465,059 | 24,427,803,369 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,775,909,211 | 13,106,384,944 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,775,909,211 | 13,106,384,944 |
| 分配金 | 409,582,420 | 696,242,460 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,501,186,320 | 84,569,889,847 |