有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	WABCO HOLDINGS INC	アメリカ	資本財	株式	41,000	14,436.45	591,894,794	14,483.94	593,841,671	9.30
2	MEDIDATA SOLUTIONS INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	59,600	9,883.31	589,045,490	9,864.96	587,952,045	9.21
3	GENESEE & WYOMING INC-CL A	アメリカ	運輸	株式	37,800	11,951.65	451,772,638	11,943.50	451,464,541	7.07
4	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-	イギリス	消費者サービス	株式	648,266	599.62	388,717,219	600.42	389,233,330	6.09
5	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	101,700	3,651.34	371,341,596	3,658.48	372,068,229	5.83
6	ENTERPRISE INNS PLC	イギリス	消費者サービス	株式	973,800	374.61	364,796,680	373.38	363,606,850	5.69
7	WESTJET AIRLINES LTD	カナダ	運輸	株式	116,600	2,503.61	291,921,382	2,498.48	291,323,164	4.56
8	GREEN REIT PLC	アイルランド	―	投資証券	1,266,190	225.57	285,623,452	224.71	284,525,656	4.45
9	GRANDVISION NV	オランダ	小売	株式	79,400	3,253.47	258,326,010	3,250.27	258,071,501	4.04
10	SOTHEBY'S	アメリカ	消費者サービス	株式	32,500	6,133.09	199,325,542	6,151.44	199,921,800	3.13
11	Greene King PLC	イギリス	消費者サービス	株式	175,200	1,118.02	195,877,265	1,121.76	196,532,572	3.07
12	VERSUM MATERIALS INC	アメリカ	素材	株式	34,619	5,626.94	194,799,340	5,660.40	195,957,526	3.07
13	BCA MARKETPLACE PLC	イギリス	小売	株式	614,917	319.55	196,497,023	312.61	192,233,901	3.01
14	CAMBREX CORPORATION	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	29,800	6,449.84	192,205,478	6,437.42	191,835,354	3.00
15	ADVANCED DISPOSAL SERVICES I	アメリカ	商業・専門サービス	株式	38,900	3,507.40	136,437,860	3,514.95	136,731,726	2.14
16	MILLENNIUM & COPTHORNE HOTEL	イギリス	消費者サービス	株式	148,958	902.29	134,403,611	902.29	134,403,611	2.10
17	AXEL SPRINGER SE-TEND	ドイツ	メディア・娯楽	株式	17,588	7,376.32	129,734,783	7,435.25	130,771,352	2.04
18	EL PASO ELECTRIC CO	アメリカ	公益事業	株式	17,500	7,206.10	126,106,860	7,259.77	127,046,122	1.99
19	DNA OY	フィンランド	電気通信サービス	株式	26,800	2,468.97	66,168,621	2,468.97	66,168,621	1.03
20	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	フランス	ソフトウェア・サービス	株式	38,500	1,717.19	66,111,853	1,701.84	65,521,163	1.02
21	CORINDUS VASCULAR ROBOTICS I	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	141,200	458.66	64,762,792	459.73	64,915,175	1.01
22	Atrium European Real Estate Ltd	ジャージー	不動産	株式	143,400	430.77	61,772,848	430.77	61,772,848	0.96
23	TOWER INTERNATIONAL INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	5,800	3,335.80	19,347,681	3,345.52	19,404,016	0.30

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	3.07
		資本財	9.30
		商業・専門サービス	2.14
		運輸	11.63
		自動車・自動車部品	0.30
		消費者サービス	20.11
		メディア・娯楽	2.04
		小売	7.05
		ヘルスケア機器・サービス	10.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.00
		不動産	0.96
		ソフトウェア・サービス	1.02
		電気通信サービス	6.86
		公益事業	1.99
投資証券	―	-	4.45
合 計			84.23

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド
該当事項はありません。