有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	WRIGHT MEDICAL GROUP NV	オランダ	ヘルスケア機器・サービス	株式	469,457	3,221.60	1,512,407,365	3,235.36	1,518,864,277	9.16
2	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	63,800	18,342.82	1,170,272,396	18,197.60	1,161,006,880	7.00
3	SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	スイス	電気通信サービス	株式	91,700	12,369.56	1,134,289,078	12,550.86	1,150,914,228	6.94
4	INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA	イタリア	資本財	株式	133,400	8,361.69	1,115,450,762	8,369.05	1,116,432,337	6.73
5	TIFFANY & CO	アメリカ	小売	株式	86,800	12,885.38	1,118,451,157	12,319.35	1,069,319,753	6.45
6	METLIFECARE LTD	ニュージー ランド	ヘルスケア機器・サービス	株式	2,463,410	414.55	1,021,213,020	414.55	1,021,213,020	6.16
7	NIBC HOLDING NV	オランダ	銀行	株式	1,020,085	921.34	939,846,542	920.09	938,579,902	5.66
8	IMMUNOMEDICS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	88,200	8,988.40	792,777,141	9,019.45	795,515,490	4.79
9	日信工業	日本	輸送用機器	株式	344,900	2,246.00	774,645,400	2,243.00	773,610,700	4.66
10	HIGHLAND GOLD MINING LTD	イギリス	素材	株式	1,806,511	401.12	724,635,909	406.90	735,085,765	4.43
11	AIMMUNE THERAPEUTICS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	176,300	3,626.48	639,350,123	3,634.23	640,714,749	3.86
12	ショーワ	日本	輸送用機器	株式	277,000	2,295.00	635,715,000	2,292.00	634,884,000	3.83
13	CORELOGIC INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	80,796	7,073.25	571,490,906	7,134.09	576,406,258	3.47
14	MOMENTA PHARMACEUTICALS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	89,921	5,521.13	496,465,608	5,553.44	499,371,058	3.01
15	ケーヒン	日本	輸送用機器	株式	185,600	2,596.00	481,817,600	2,591.00	480,889,600	2.90
16	GRANDVISION NV	オランダ	小売	株式	64,046	2,980.07	190,862,203	2,955.24	189,271,685	1.14
17	ADVANCED DISPOSAL SERVICES I	アメリカ	商業・専門サービス	株式	53,890	3,166.59	170,647,750	3,196.21	172,244,188	1.03
18	G4S PLC	イギリス	商業・専門サービス	株式	609,450	253.25	154,345,689	257.34	156,839,635	0.94

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	11.39
	国外	素材	4.43
		資本財	6.73
		商業・専門サービス	5.46
		小売	7.59
		ヘルスケア機器・サービス	22.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.67
		銀行	5.66
		電気通信サービス	6.94
合 計			82.23

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド
該当事項はありません。