有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	日立金属	日本	鉄鋼	株式	956,200	2,144.00	2,050,092,800	2,157.00	2,062,523,400	8.46
2	SUEZ	フランス	公益事業	株式	657,973	2,547.85	1,676,418,613	2,556.94	1,682,399,719	6.90
3	SILTRONIC AG-TEND	ドイツ	半導体・半導体製造装置	株式	89,427	17,920.67	1,602,592,650	17,725.88	1,585,173,165	6.50
4	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	カナダ	メディア・娯楽	株式	449,005	3,241.06	1,455,255,333	3,250.72	1,459,592,317	5.99
5	NUANCE COMMUNICATIONS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	196,900	6,177.98	1,216,445,049	6,155.60	1,212,037,640	4.97
6	MEGGITT PLC	イギリス	資本財	株式	1,070,900	1,108.66	1,187,273,739	1,113.18	1,192,106,603	4.89
7	CLOUDERA INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	551,855	1,785.12	985,129,605	1,788.48	986,982,513	4.05
8	ECHO GLOBAL LOGISTICS INC	アメリカ	運輸	株式	183,459	5,357.24	982,834,664	5,354.25	982,285,864	4.03
9	MEDALLIA INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	256,800	3,781.62	971,121,477	3,789.61	973,172,156	3.99
10	Ultra Electronics Holdings	イギリス	資本財	株式	197,822	4,840.49	957,557,355	4,888.97	967,146,812	3.96
11	GAMESYS GROUP PLC	イギリス	消費者サービス	株式	342,263	2,783.00	952,518,587	2,776.93	950,443,062	3.90
12	INOVALON HOLDINGS INC - A	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	187,900	4,522.68	849,812,924	4,521.56	849,602,627	3.48
13	QAD INC-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	75,712	9,759.42	738,905,509	9,784.04	740,769,721	3.04
14	VEONEER INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	159,837	3,939.58	629,691,287	3,827.66	611,802,330	2.51
15	STAMPS.COM INC	アメリカ	小売	株式	16,346	36,782.50	601,246,875	36,911.21	603,350,736	2.47
16	AMERICAN NATIONAL GROUP INC	アメリカ	保険	株式	23,012	21,381.19	492,024,100	21,251.36	489,036,517	2.00
17	MAGELLAN HEALTH INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	46,019	10,606.65	488,107,812	10,599.94	487,798,786	2.00
18	COVANTA HOLDING CORP	アメリカ	商業・専門サービス	株式	214,400	2,245.11	481,352,698	2,254.06	483,272,350	1.98
19	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	カナダ	―	投資 証券	198,300	2,436.49	483,157,632	2,417.47	479,384,697	1.96
20	RAVEN INDUSTRIES INC	アメリカ	資本財	株式	74,000	6,504.79	481,354,489	6,447.71	477,130,628	1.95
21	SYDNEY AIRPORT	オースト ラリア	運輸	株式	555,800	642.87	357,310,147	659.77	366,701,277	1.50
22	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	イギリス	食品・生活必需品小売り	株式	540,331	440.85	238,208,481	445.27	240,594,697	0.98
23	EUROPCAR MOBILITY GROUP	フランス	運輸	株式	53,873	64.92	3,497,973	64.98	3,500,771	0.01

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉄鋼	8.46
	国外	資本財	10.82
		商業・専門サービス	1.98
		運輸	5.55
		自動車・自動車部品	2.51
		消費者サービス	3.90
		メディア・娯楽	5.99
		小売	2.47
		食品・生活必需品小売り	0.98
		ヘルスケア機器・サービス	5.48
		保険	2.00
		ソフトウェア・サービス	16.06
		公益事業	6.90
		半導体・半導体製造装置	6.50
投資証券		-	1.96
合 計			81.62

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド
該当事項はありません。