有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	120,837	19,196.25	2,319,618,019	19,587.92	2,366,945,525	8.97
2	REALPAGE INC	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	244,400	9,644.51	2,357,119,827	9,659.44	2,360,768,969	8.94
3	RSA INSURANCE GROUP PLC	イギリス	保険	株式	2,171,600	1,028.96	2,234,491,909	1,036.99	2,251,929,134	8.53
4	DIALOG SEMICONDUCTOR PLC	イギリス	半導体・ 半導体製造装置	株式	236,400	8,438.40	1,994,838,350	8,330.56	1,969,345,329	7.46
5	SILTRONIC AG-TEND	ドイツ	半導体・ 半導体製造装置	株式	101,900	18,058.39	1,840,150,341	17,938.36	1,827,918,884	6.92
6	COCA-COLA AMATIL LIMITED	オースト ラリア	食品・飲料・ タバコ	株式	1,467,945	1,096.28	1,609,283,846	1,133.79	1,664,353,692	6.30
7	WILLIAM HILL PLC	イギリス	消費者サービス	株式	3,918,972	412.25	1,615,602,009	415.43	1,628,080,757	6.17
8	NAVISTAR INTERNATIONAL CO	アメリカ	資本財	株式	272,402	4,844.50	1,319,651,805	4,874.56	1,327,840,247	5.03
9	AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS	アメリカ	資本財	株式	238,858	5,849.91	1,397,299,331	5,235.47	1,250,535,302	4.74
10	WADDELL & REED FINANCIAL-A	アメリカ	各種金融	株式	427,580	2,793.78	1,194,565,463	2,774.39	1,186,274,787	4.49
11	G4S PLC	イギリス	商業・ 専門サービス	株式	2,616,855	357.68	936,005,546	371.89	973,202,852	3.68
12	GLU MOBILE INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	576,300	1,383.96	797,577,886	1,380.55	795,613,097	3.01
13	KIADIS PHARMA NV	オランダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,119,283	689.93	772,237,336	703.51	787,433,499	2.98
14	MAGELLAN HEALTH INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	51,719	10,441.06	540,001,187	10,345.84	535,076,990	2.02
15	GRANDVISION NV	オランダ	小売	株式	153,418	3,286.52	504,211,883	3,433.20	526,716,211	1.99
16	CORELOGIC INC	アメリカ	商業・ 専門サービス	株式	59,700	8,775.66	523,907,118	8,771.55	523,661,732	1.98
17	VOCUS GROUP LTD	オースト ラリア	電気通信サービス	株式	1,120,500	459.21	514,555,995	458.91	514,218,067	1.94
18	WR GRACE & CO	アメリカ	素材	株式	76,700	6,774.85	519,631,115	6,655.88	510,506,394	1.93
19	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	アメリカ	保険	株式	35,000	7,321.89	256,266,168	7,496.17	262,366,093	0.99
20	EXTENDED STAY AMERICA INC	アメリカ	消費者サービス	株式	118,600	2,140.54	253,868,626	2,174.34	257,877,245	0.97
21	CREDITO VALTELLINESE SPA	イタリア	銀行	株式	157,400	1,503.53	236,655,832	1,583.56	249,252,344	0.94
22	SUEZ	フランス	公益事業	株式	106,100	2,246.27	238,330,265	2,336.40	247,892,040	0.93
23	LINK ADMINISTRATION HOLDINGS	オースト ラリア	ソフトウェア・ サービス	株式	546,425	469.50	256,550,340	430.23	235,091,706	0.89
24	PLURALSIGHT INC - A	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	75,080	2,261.61	169,801,999	2,472.15	185,609,344	0.70

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	1.93
		資本財	9.77
		商業・専門サービス	5.67
		消費者サービス	7.14
		メディア・娯楽	3.01
		小売	1.99
		食品・飲料・タバコ	6.30
		ヘルスケア機器・サービス	11.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.98
		銀行	0.94
		各種金融	4.49
		保険	9.53
		ソフトウェア・サービス	10.54
		電気通信サービス	1.94
		公益事業	0.93
		半導体・半導体製造装置	14.39
合 計			92.64

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド
該当事項はありません。