有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	WABCO HOLDINGS INC	アメリカ	資本財	株式	79,200	14,278.19	1,130,833,398	14,705.10	1,164,644,680	8.58
2	WRIGHT MEDICAL GROUP NV	オランダ	ヘルスケア機器・サービス	株式	329,757	3,136.19	1,034,182,548	3,187.63	1,051,143,536	7.74
3	EL PASO ELECTRIC CO	アメリカ	公益事業	株式	136,471	7,248.00	989,142,660	7,376.49	1,006,677,976	7.41
4	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	354,900	2,480.50	880,332,253	2,527.03	896,843,869	6.60
5	ADVANCED DISPOSAL SERVICES I	アメリカ	商業・専門サービス	株式	242,100	3,535.07	855,841,288	3,567.44	863,679,015	6.36
6	LINE	日本	情報・通信業	株式	164,200	5,170.59	849,012,316	5,210.00	855,482,000	6.30
7	日信工業	日本	輸送用機器	株式	359,400	2,192.54	787,999,842	2,204.00	792,117,600	5.83
8	OSRAM LICHT AG - TEND	ドイツ	資本財	株式	162,574	4,788.09	778,420,236	4,782.00	777,428,868	5.72
9	FORESCOUT TECHNOLOGIES INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	208,951	3,224.71	673,806,523	3,400.93	710,629,291	5.23
10	ショーワ	日本	輸送用機器	株式	292,500	2,238.42	654,738,338	2,252.00	658,710,000	4.85
11	TECH DATA CORP	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	44,076	14,418.73	635,520,103	14,291.55	629,914,604	4.64
12	GRANDVISION NV	オランダ	小売	株式	207,018	3,060.29	633,536,052	2,976.79	616,250,147	4.54
13	ケーヒン	日本	輸送用機器	株式	221,300	2,571.16	568,999,296	2,525.00	558,782,500	4.11
14	LEGG MASON INC	アメリカ	各種金融	株式	96,100	5,263.42	505,815,075	5,291.31	508,495,333	3.74
15	TIFFANY & CO	アメリカ	小売	株式	35,800	14,124.84	505,669,459	13,983.56	500,611,687	3.68
16	日立化成	日本	化学	株式	84,200	4,602.52	387,532,939	4,590.00	386,478,000	2.84
17	FORTY SEVEN INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	33,300	10,145.22	337,836,120	10,379.11	345,624,599	2.54
18	TALLGRASS ENERGY LP-CLASS A	アメリカ	エネルギー	株式	103,500	1,930.64	199,821,674	1,892.55	195,879,307	1.44
19	TAUBMAN CENTERS INC	アメリカ	―	投資証券	24,000	5,258.02	126,192,653	4,957.20	118,972,956	0.87
20	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	オーストラリア	エネルギー	株式	66,900	1,722.09	115,207,871	1,473.80	98,597,688	0.72

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.84
		輸送用機器	14.80
		情報・通信業	6.30
	国外	エネルギー	2.16
		資本財	14.30
		商業・専門サービス	6.36
		小売	8.22
		ヘルスケア機器・サービス	7.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.54
		各種金融	3.74
		ソフトウェア・サービス	5.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.64
		公益事業	7.41
		半導体・半導体製造装置	6.60
投資証券	―	-	0.87
合 計			93.84

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド
該当事項はありません。