有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月24日-平成30年2月2日)

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【提出】
2018/05/02 9:24
【資料】
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【項目】
45項目

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額12,343,799,734円
Ⅱ 負債総額147,293,906円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,196,505,828円
Ⅳ 発行済口数11,344,513,246口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0751円
(1万口当たり純資産額)(10,751円)

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