有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,842,431,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,383,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,837,047,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,192,693,693口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8378円 |
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,842,431,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,383,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,837,047,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,192,693,693口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8378円 |
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