有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月3日-令和4年2月2日)

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【提出】
2022/05/02 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額1,262,267,049円
Ⅱ 負債総額3,374,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,258,892,462円
Ⅳ 発行済数量1,364,006,707口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9229円

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