有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月3日-平成30年8月2日)

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【提出】
2018/11/02 9:21
【資料】
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【項目】
45項目

(平成30年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額10,815,796,510円
Ⅱ 負債総額13,659,836円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,802,136,674円
Ⅳ 発行済口数10,708,170,501口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0088円
(1万口当たり純資産額)(10,088円)

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